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三驅(qū)應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)是款專業(yè)的企業(yè)財務(wù)管理軟件。它可以為用戶提供應(yīng)收合同管理、銷售開票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算、采購合同管理、采購進倉、付款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等功能。
開票對帳管理
開票對帳管理主要用于標(biāo)注銷售單或采購單是否已開票、發(fā)票號、開票日期等,并生成各客戶(或供應(yīng)商)已開票未付總金額、未開票總額。系統(tǒng)提供兩種開票方式:整單開票對帳方式和明細開票對帳方式;
- 整單開票對帳方式:標(biāo)注各單據(jù)的開票情況,并打印對帳列表;
- 銷售(采購)明細開票對帳方式:列出各單明細,標(biāo)注各貨品的開票情況,并打印各明細的對帳列表;
收付款管理
系統(tǒng)可根據(jù)開出單據(jù)時所標(biāo)記的收款日期生成到期收款表,可設(shè)定每一客戶(或供應(yīng)商)的固定數(shù)期,也可以在開單時再調(diào)整其應(yīng)收日期,每一張單的應(yīng)收日期可有多個,即可分期付款,系統(tǒng)可根據(jù)此日期作出提示。在收款時可標(biāo)記付款方式、支付銀行、幣種及當(dāng)時的匯率等。因應(yīng)不同的客戶(或供應(yīng)商)付款方式,系統(tǒng)提供有多種靈活的收付款方式:
- 跟單對帳收款:整單或明細對帳收款,用于客戶(或供應(yīng)商)每次付款是根據(jù)對帳單的金額支付,在每次收款時只要勾選對帳單中的相關(guān)單號或明細即可。
- 收款單:以單據(jù)形式記錄每筆收付款的金額,并人手選取相關(guān)的單據(jù),自動或手工分配各單的金額;
- 收(付)款憑證:針對每一張單制作收付款憑證,同一張單可有多張收付款憑證,并可同時注銷該單的剩余款項(如小額尾數(shù)、呆壞帳等)。
- 非跟單收(付)款:直接記錄客戶(供應(yīng)商)本次支付的金額和支付的日期,并不與單據(jù)關(guān)聯(lián);
應(yīng)收應(yīng)付款調(diào)整:
應(yīng)收應(yīng)付款調(diào)整單主要用作記錄客戶(供應(yīng)商)應(yīng)收(或應(yīng)付)款調(diào)整的金額、原因和日期,并需經(jīng)主管審核記帳;
流水帳頁管理:
可設(shè)立各種帳頁,如現(xiàn)金流水帳、各銀行收付流水帳,記錄每筆發(fā)生的收支記錄和結(jié)余金額、單據(jù)號、摘要等,并可直接將銀行交易明細EXCEL表導(dǎo)入。
豐富的報表數(shù)據(jù)
系統(tǒng)提供應(yīng)豐富的收款明細表、匯總表,幫助企業(yè)準(zhǔn)確快速的查詢應(yīng)收款的發(fā)生額和余額信息,并為企業(yè)的個性化管理報表提供豐富的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
- 客戶應(yīng)收帳:列出所有客戶或指定客戶本期的期初應(yīng)收、本期銷售、本期收款、期未余額,并同時可查詢到客戶本期收款的明細,對于與銷售相關(guān)的明細項,還可列出相關(guān)的銷售送貨單的內(nèi)容。
- 客戶帳齡分析表:列出所有客戶或指定客戶本期的期初應(yīng)收、本期銷售、本期收款、期未余額,并同時顯示未收余額發(fā)生的月份和該客戶的數(shù)期;
- 銷售收款明細表:列出所有客戶或指定客戶本期的銷售貨品明細、應(yīng)收金額、已收金額、收款日期、未收余額,并統(tǒng)計各客戶本期的期初應(yīng)收、本期銷售、本期收款、期未余額。
- 業(yè)務(wù)員應(yīng)收統(tǒng)計表:列出所有業(yè)務(wù)員或指定業(yè)務(wù)員所負責(zé)的客戶本期的期初應(yīng)收、本期銷售、本期收款、期未余額,并同時顯示未收余額發(fā)生的月份和該客戶的數(shù)期;
- 月銷售收款匯總表:列出所有客戶或指定客戶本期的期初應(yīng)收、本期銷售、本期收款、期未余額,并統(tǒng)計本年各月份的銷售額和收款額。
- 客戶銷售收款統(tǒng)計表:匯總列出所有客戶或指定客戶本期的銷售額,收款額,上月的銷售額,收款額,及其增長率;
- 供應(yīng)商應(yīng)付帳:列出所有供應(yīng)商或指定供應(yīng)商本期的期初應(yīng)付、本期購進、本期付款、期未余額,并同時可查詢到供應(yīng)商本期付款的明細,對于與采購相關(guān)的明細項,還可列出相關(guān)的采購進倉單的內(nèi)容。
- 供應(yīng)商帳齡分析表:列出所有供應(yīng)商或指定供應(yīng)商本期的期初應(yīng)付、本期采購、本期付款、期未余額,并同時顯示未收余額發(fā)生的月份和該供應(yīng)商的數(shù)期;
- 采購付款明細表:列出所有供應(yīng)商或指定供應(yīng)商本期的采購貨品明細、應(yīng)付金額、已收金額、付款日期、未收余額,并統(tǒng)計各供應(yīng)商本期的期初應(yīng)付、本期采購、本期付款、期未余額。
- 月采購付款匯總表:列出所有供應(yīng)商或指定供應(yīng)商本期的期初應(yīng)付、本期采購、本期付款、期未余額,并統(tǒng)計本年各月份的采購額和付款額。
- 供應(yīng)商采購付款統(tǒng)計表:匯總列出所有供應(yīng)商或指定供應(yīng)商本期的采購額,付款額,上月的采購額,付款額,及其增長率;
標(biāo)簽: 三驅(qū)應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng) 支付管理
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